Dettagli calcolo - IT0005580045 - BTP 15/02/2027 2,95%

IT0005580045 - BTP 15/02/2027 2,95% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento99,09
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005580045
DescrizioneBTP 15/02/2027 2,95%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione15/01/2024
Prezzo emissione99,820
Data rimborso15/02/2027
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
15/02/20240,2485
15/08/20241,4750
15/02/20251,4750
15/08/20251,4750
15/02/20261,4750
15/08/20261,4750
15/02/20271,4750

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,32%2,91%2,94%
Duration2,632,642,64


Dati calcolati
I-Spread0,22%
Z-Spread0,21%
Tassazione capital gain 9,38
Controvalore di regolamento9.977,52
Saldo totale flussi di cassa 785,21


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-9909,00
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Credito disaggio0,26
22/05/2024Rateo lordo-78,61
22/05/2024Storno tassazione rateo9,83
15/08/2024Incasso cedola lorda147,50
15/08/2024Tassazione cedola-18,44
15/02/2025Incasso cedola lorda147,50
15/02/2025Tassazione cedola-18,44
15/08/2025Incasso cedola lorda147,50
15/08/2025Tassazione cedola-18,44
15/02/2026Incasso cedola lorda147,50
15/02/2026Tassazione cedola-18,44
15/08/2026Incasso cedola lorda147,50
15/08/2026Tassazione cedola-18,44
15/02/2027Incasso cedola lorda147,50
15/02/2027Tassazione cedola-18,44
15/02/2027Rimborso nominale10000,00
15/02/2027Addebito disaggio di emissione-2,25
15/02/2027Tassazione capital gain-9,38