Dati operazione |
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Data di regolamento | 24/09/2024 | Prezzo di regolamento | 104,53 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | PTOTEUOE0019 | Descrizione | PORTOGALLO 14/04/2027 4,125% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 18/01/2017 | Prezzo emissione | 99,140 | Data rimborso | 14/04/2027 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 4,125% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,28% | 1,77% | 1,77% | Duration | 2,44 | 2,45 | 2,45 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,13% | Z-Spread | -0,14% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.605,99 | Saldo totale flussi di cassa | 466,08 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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24/09/2024 | Pagamento nominale | -10453,00 | 24/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 24/09/2024 | Credito disaggio | 8,07 | 24/09/2024 | Rateo lordo | -184,07 | 24/09/2024 | Storno tassazione rateo | 23,01 | 14/04/2025 | Incasso cedola lorda | 412,50 | 14/04/2025 | Tassazione cedola | -51,56 | 14/04/2026 | Incasso cedola lorda | 412,50 | 14/04/2026 | Tassazione cedola | -51,56 | 14/04/2027 | Incasso cedola lorda | 412,50 | 14/04/2027 | Tassazione cedola | -51,56 | 14/04/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | 14/04/2027 | Addebito disaggio di emissione | -10,75 | 14/04/2027 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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