| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,45 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | XS1629918415 | | Descrizione | TURCHIA 14/06/2025 3,25% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 100.000 | | Data emissione | 14/06/2017 | | Prezzo emissione | 99,123 | | Data rimborso | 14/06/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,250% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,79% | 3,32% | 3,37% | | Duration | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 0,17% | | Z-Spread | 0,17% | | Tassazione capital gain | 5,42 | | Controvalore di regolamento | 10.202,02 | | Saldo totale flussi di cassa | 350,36 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9945,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 9,51 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -304,61 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 38,08 | | 14/06/2024 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 14/06/2024 | Tassazione cedola | -40,62 | | 14/06/2025 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 14/06/2025 | Tassazione cedola | -40,62 | | 14/06/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 14/06/2025 | Addebito disaggio di emissione | -10,96 | | 14/06/2025 | Tassazione capital gain | -5,42 |
|