Dettagli calcolo - PTOTEKOE0011 - PORTOGALLO 15/10/2025 2,875%

PTOTEKOE0011 - PORTOGALLO 15/10/2025 2,875% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento99,71
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINPTOTEKOE0011
DescrizionePORTOGALLO 15/10/2025 2,875%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione20/01/2015
Prezzo emissione99,600
Data rimborso15/10/2025
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
15/10/20152,1110
15/10/20162,8750
15/10/20172,8750
15/10/20182,8750
15/10/20192,8750
15/10/20202,8750
15/10/20212,8750
15/10/20222,8750
15/10/20232,8750
15/10/20242,8750
15/10/20252,8750

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,08%2,70%2,72%
Duration1,371,371,37


Dati calcolati
I-Spread-0,41%
Z-Spread-0,42%
Tassazione capital gain 2,97
Controvalore di regolamento10.117,92
Saldo totale flussi di cassa 377,23


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-9971,00
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Credito disaggio4,35
22/05/2024Rateo lordo-172,88
22/05/2024Storno tassazione rateo21,61
15/10/2024Incasso cedola lorda287,50
15/10/2024Tassazione cedola-35,94
15/10/2025Incasso cedola lorda287,50
15/10/2025Tassazione cedola-35,94
15/10/2025Rimborso nominale10000,00
15/10/2025Addebito disaggio di emissione-5,00
15/10/2025Tassazione capital gain-2,97