Dati operazione |
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Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 99,71 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | PTOTEKOE0011 | Descrizione | PORTOGALLO 15/10/2025 2,875% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 20/01/2015 | Prezzo emissione | 99,600 | Data rimborso | 15/10/2025 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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15/10/2015 | | 2,1110 | 15/10/2016 | | 2,8750 | 15/10/2017 | | 2,8750 | 15/10/2018 | | 2,8750 | 15/10/2019 | | 2,8750 | 15/10/2020 | | 2,8750 | 15/10/2021 | | 2,8750 | 15/10/2022 | | 2,8750 | 15/10/2023 | | 2,8750 | 15/10/2024 | | 2,8750 | 15/10/2025 | | 2,8750 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,08% | 2,70% | 2,72% | Duration | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,41% | Z-Spread | -0,42% | Tassazione capital gain | 2,97 | Controvalore di regolamento | 10.117,92 | Saldo totale flussi di cassa | 377,23 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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22/05/2024 | Pagamento nominale | -9971,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 4,35 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -172,88 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 21,61 | 15/10/2024 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 15/10/2024 | Tassazione cedola | -35,94 | 15/10/2025 | Incasso cedola lorda | 287,50 | 15/10/2025 | Tassazione cedola | -35,94 | 15/10/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/10/2025 | Addebito disaggio di emissione | -5,00 | 15/10/2025 | Tassazione capital gain | -2,97 |
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