| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,50 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS2547290432 | | Descrizione | DANIMARCA 18/11/2024 2,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 50.000 | | Data emissione | 16/11/2022 | | Prezzo emissione | 99,996 | | Data rimborso | 18/11/2024 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,52% | 3,08% | 3,21% | | Duration | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,28% | | Z-Spread | -0,28% | | Tassazione capital gain | 6,24 | | Controvalore di regolamento | 10.061,16 | | Saldo totale flussi di cassa | 151,30 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9950,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,04 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -127,09 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 15,89 | | 18/11/2024 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 18/11/2024 | Tassazione cedola | -31,25 | | 18/11/2024 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 18/11/2024 | Addebito disaggio di emissione | -0,05 | | 18/11/2024 | Tassazione capital gain | -6,24 |
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