Dati operazione |
---|
Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 96,79 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
---|
Codice ISIN | FR0012938116 | Descrizione | FRANCIA 25/11/2025 1% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 25/11/2014 | Prezzo emissione | 98,020 | Data rimborso | 25/11/2025 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 1,000% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
---|
Rendimento | 3,21% | 2,82% | 3,06% | Duration | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Dati calcolati |
---|
I-Spread | -0,25% | Z-Spread | -0,25% | Tassazione capital gain | 36,73 | Controvalore di regolamento | 9.700,45 | Saldo totale flussi di cassa | 413,07 |
Flussi di cassa |
---|
Data | Descrizione | Importo |
---|
22/05/2024 | Pagamento nominale | -9679,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 21,35 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -48,92 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 6,12 | 25/11/2024 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 25/11/2024 | Tassazione cedola | -12,50 | 25/11/2025 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 25/11/2025 | Tassazione cedola | -12,50 | 25/11/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | 25/11/2025 | Addebito disaggio di emissione | -24,75 | 25/11/2025 | Tassazione capital gain | -36,73 |
|