| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 95,65 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | FI4000527551 | | Descrizione | FINLANDIA 15/04/2027 1,375% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 30/08/2022 | | Prezzo emissione | 99,838 | | Data rimborso | 15/04/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,375% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,96% | 2,60% | 2,78% | | Duration | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,11% | | Z-Spread | -0,11% | | Tassazione capital gain | 53,11 | | Controvalore di regolamento | 9.576,43 | | Saldo totale flussi di cassa | 729,36 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9565,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,76 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -13,93 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 1,74 | | 15/04/2025 | Incasso cedola lorda | 137,50 | | 15/04/2025 | Tassazione cedola | -17,19 | | 15/04/2026 | Incasso cedola lorda | 137,50 | | 15/04/2026 | Tassazione cedola | -17,19 | | 15/04/2027 | Incasso cedola lorda | 137,50 | | 15/04/2027 | Tassazione cedola | -17,19 | | 15/04/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/04/2027 | Addebito disaggio di emissione | -2,03 | | 15/04/2027 | Tassazione capital gain | -53,11 |
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