| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,76 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | XS1129788524 | | Descrizione | ROMANIA 28/10/2024 2,875% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 28/10/2014 | | Prezzo emissione | 99,160 | | Data rimborso | 28/10/2024 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,875% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,40% | 2,98% | 3,04% | | Duration | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | -0,41% | | Z-Spread | -0,41% | | Tassazione capital gain | 2,51 | | Controvalore di regolamento | 10.108,59 | | Saldo totale flussi di cassa | 129,96 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9976,30 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 10,04 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -162,66 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 20,33 | | 28/10/2024 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 28/10/2024 | Tassazione cedola | -35,94 | | 28/10/2024 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 28/10/2024 | Addebito disaggio di emissione | -10,50 | | 28/10/2024 | Tassazione capital gain | -2,51 |
|