Dati operazione |
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Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 97,86 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS2114767457 | Descrizione | POLONIA 10/02/2025 0% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 10/02/2020 | Prezzo emissione | 100,512 | Data rimborso | 10/02/2025 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 0,000% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,04% | 2,66% | 3,04% | Duration | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,69% | Z-Spread | -0,69% | Tassazione capital gain | 26,75 | Controvalore di regolamento | 9.786,00 | Saldo totale flussi di cassa | 187,25 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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22/05/2024 | Pagamento nominale | -9786,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | 22/05/2024 | Rateo lordo | 0,00 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 0,00 | 10/02/2025 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 10/02/2025 | Tassazione cedola | 0,00 | 10/02/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | 10/02/2025 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | 10/02/2025 | Tassazione capital gain | -26,75 |
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