Dettagli calcolo - IT0005586349 - BOT 14/03/2025 ZC

IT0005586349 - BOT 14/03/2025 ZC - MOT

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento97,19
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005586349
DescrizioneBOT 14/03/2025 ZC
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione14/03/2024
Prezzo emissione96,530
Data rimborso14/03/2025
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedola30/360
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,58%3,12%3,12%
Duration0,810,810,81


Dati calcolati
I-Spread-0,12%
Z-Spread-0,12%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento9.754,18
Saldo totale flussi di cassa 245,82


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-9719,00
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Imposta sul disaggio-35,18
14/03/2025Rimborso nominale10000,00
14/03/2025Tassazione capital gain0,00