| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 98,02 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | IT0005127086 | | Descrizione | BTP 01/12/2025 2% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 01/09/2015 | | Prezzo emissione | 100,510 | | Data rimborso | 01/12/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
|---|
| Data stacco | Formula | Valore |
|---|
| 01/12/2015 | | 0,4986 | | 01/06/2016 | | 1,0000 | | 01/12/2016 | | 1,0000 | | 01/06/2017 | | 1,0000 | | 01/12/2017 | | 1,0000 | | 01/06/2018 | | 1,0000 | | 01/12/2018 | | 1,0000 | | 01/06/2019 | | 1,0000 | | 01/12/2019 | | 1,0000 | | 01/06/2020 | | 1,0000 | | 01/12/2020 | | 1,0000 | | 01/06/2021 | | 1,0000 | | 01/12/2021 | | 1,0000 | | 01/06/2022 | | 1,0000 | | 01/12/2022 | | 1,0000 | | 01/06/2023 | | 1,0000 | | 01/12/2023 | | 1,0000 | | 01/06/2024 | | 1,0000 | | 01/12/2024 | | 1,0000 | | 01/06/2025 | | 1,0000 | | 01/12/2025 | | 1,0000 |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,37% | 2,95% | 3,11% | | Duration | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | -0,08% | | Z-Spread | -0,08% | | Tassazione capital gain | 24,75 | | Controvalore di regolamento | 9.884,72 | | Saldo totale flussi di cassa | 440,53 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9802,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -94,54 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 11,82 | | 01/06/2024 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 01/06/2024 | Tassazione cedola | -12,50 | | 01/12/2024 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 01/12/2024 | Tassazione cedola | -12,50 | | 01/06/2025 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 01/06/2025 | Tassazione cedola | -12,50 | | 01/12/2025 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 01/12/2025 | Tassazione cedola | -12,50 | | 01/12/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/12/2025 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 01/12/2025 | Tassazione capital gain | -24,75 |
|