Dati operazione |
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Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 101,42 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | ES00000122E5 | Descrizione | SPAGNA 30/07/2025 4,65% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 24/02/2010 | Prezzo emissione | 99,831 | Data rimborso | 30/07/2025 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 4,650% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,40% | 2,83% | 2,83% | Duration | 1,14 | 1,15 | 1,15 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,17% | Z-Spread | -0,18% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.470,31 | Saldo totale flussi di cassa | 341,34 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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22/05/2024 | Pagamento nominale | -10142,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 1,95 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -377,44 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 47,18 | 30/07/2024 | Incasso cedola lorda | 465,00 | 30/07/2024 | Tassazione cedola | -58,12 | 30/07/2025 | Incasso cedola lorda | 465,00 | 30/07/2025 | Tassazione cedola | -58,12 | 30/07/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | 30/07/2025 | Addebito disaggio di emissione | -2,11 | 30/07/2025 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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