| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 97,21 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | FI4000167317 | | Descrizione | FINLANDIA 15/09/2025 0,875% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 01/09/2015 | | Prezzo emissione | 99,040 | | Data rimborso | 15/09/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,875% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,07% | 2,69% | 2,95% | | Duration | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,46% | | Z-Spread | -0,46% | | Tassazione capital gain | 33,30 | | Controvalore di regolamento | 9.762,89 | | Saldo totale flussi di cassa | 344,93 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9721,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 10,43 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -59,79 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 7,47 | | 15/09/2024 | Incasso cedola lorda | 87,50 | | 15/09/2024 | Tassazione cedola | -10,94 | | 15/09/2025 | Incasso cedola lorda | 87,50 | | 15/09/2025 | Tassazione cedola | -10,94 | | 15/09/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/09/2025 | Addebito disaggio di emissione | -12,00 | | 15/09/2025 | Tassazione capital gain | -33,30 |
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