Dati operazione |
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Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 99,76 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | IT0005549388 | Descrizione | BOT 14/06/2024 ZC | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 14/06/2023 | Prezzo emissione | 96,434 | Data rimborso | 14/06/2024 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,83% | 3,34% | 3,37% | Duration | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,01% | Z-Spread | -0,01% | Tassazione capital gain | 0,15 | Controvalore di regolamento | 9.979,20 | Saldo totale flussi di cassa | 20,65 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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22/05/2024 | Pagamento nominale | -9976,40 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Imposta sul disaggio | -2,80 | 14/06/2024 | Rimborso nominale | 10000,00 | 14/06/2024 | Tassazione capital gain | -0,15 |
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