Dettagli calcolo - IT0005549388 - BOT 14/06/2024 ZC

IT0005549388 - BOT 14/06/2024 ZC - MOT

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento99,76
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005549388
DescrizioneBOT 14/06/2024 ZC
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione14/06/2023
Prezzo emissione96,434
Data rimborso14/06/2024
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedola30/360
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,83%3,34%3,37%
Duration0,060,060,06


Dati calcolati
I-Spread-0,01%
Z-Spread-0,01%
Tassazione capital gain 0,15
Controvalore di regolamento9.979,20
Saldo totale flussi di cassa 20,65


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-9976,40
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Imposta sul disaggio-2,80
14/06/2024Rimborso nominale10000,00
14/06/2024Tassazione capital gain-0,15