| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 101,17 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | XS0479333311 | | Descrizione | POLONIA 20/01/2025 5,25% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 20/01/2010 | | Prezzo emissione | 98,795 | | Data rimborso | 20/01/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 5,250% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,41% | 2,77% | 2,77% | | Duration | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | -0,34% | | Z-Spread | -0,34% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.256,66 | | Saldo totale flussi di cassa | 187,66 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -10116,70 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 14,40 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -176,41 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 22,05 | | 20/01/2025 | Incasso cedola lorda | 525,00 | | 20/01/2025 | Tassazione cedola | -65,62 | | 20/01/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 20/01/2025 | Addebito disaggio di emissione | -15,06 | | 20/01/2025 | Tassazione capital gain | 0,00 |
|