| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 24/09/2024 | | Prezzo di regolamento | 101,01 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IE00B4TV0D44 | | Descrizione | IRLANDA 13/03/2025 5,4% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 13/10/2009 | | Prezzo emissione | 99,297 | | Data rimborso | 13/03/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 5,400% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,14% | 2,49% | 2,49% | | Duration | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,12% | | Z-Spread | -0,12% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.344,78 | | Saldo totale flussi di cassa | 118,93 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 24/09/2024 | Pagamento nominale | -10101,00 | | 24/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 24/09/2024 | Credito disaggio | 8,52 | | 24/09/2024 | Rateo lordo | -288,34 | | 24/09/2024 | Storno tassazione rateo | 36,04 | | 13/03/2025 | Incasso cedola lorda | 540,00 | | 13/03/2025 | Tassazione cedola | -67,50 | | 13/03/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 13/03/2025 | Addebito disaggio di emissione | -8,79 | | 13/03/2025 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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