| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 95,18 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005210650 | | Descrizione | BTP 01/12/2026 1,25% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 01/08/2016 | | Prezzo emissione | 100,180 | | Data rimborso | 01/12/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 01/12/2016 | | 0,4167 | | 01/06/2017 | | 0,6250 | | 01/12/2017 | | 0,6250 | | 01/06/2018 | | 0,6250 | | 01/12/2018 | | 0,6250 | | 01/06/2019 | | 0,6250 | | 01/12/2019 | | 0,6250 | | 01/06/2020 | | 0,6250 | | 01/12/2020 | | 0,6250 | | 01/06/2021 | | 0,6250 | | 01/12/2021 | | 0,6250 | | 01/06/2022 | | 0,6250 | | 01/12/2022 | | 0,6250 | | 01/06/2023 | | 0,6250 | | 01/12/2023 | | 0,6250 | | 01/06/2024 | | 0,6250 | | 01/12/2024 | | 0,6250 | | 01/06/2025 | | 0,6250 | | 01/12/2025 | | 0,6250 | | 01/06/2026 | | 0,6250 | | 01/12/2026 | | 0,6250 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,28% | 2,87% | 3,12% | | Duration | 2,48 | 2,49 | 2,49 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,12% | | Z-Spread | 0,12% | | Tassazione capital gain | 60,25 | | Controvalore di regolamento | 9.569,70 | | Saldo totale flussi di cassa | 698,19 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9518,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -59,09 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 7,39 | | 01/06/2024 | Incasso cedola lorda | 62,50 | | 01/06/2024 | Tassazione cedola | -7,81 | | 01/12/2024 | Incasso cedola lorda | 62,50 | | 01/12/2024 | Tassazione cedola | -7,81 | | 01/06/2025 | Incasso cedola lorda | 62,50 | | 01/06/2025 | Tassazione cedola | -7,81 | | 01/12/2025 | Incasso cedola lorda | 62,50 | | 01/12/2025 | Tassazione cedola | -7,81 | | 01/06/2026 | Incasso cedola lorda | 62,50 | | 01/06/2026 | Tassazione cedola | -7,81 | | 01/12/2026 | Incasso cedola lorda | 62,50 | | 01/12/2026 | Tassazione cedola | -7,81 | | 01/12/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/12/2026 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 01/12/2026 | Tassazione capital gain | -60,25 |
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