| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 97,29 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | IT0005493298 | | Descrizione | BTP 15/08/2025 1,2% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 19/04/2022 | | Prezzo emissione | 99,630 | | Data rimborso | 15/08/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,200% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,50% | 3,06% | 3,33% | | Duration | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | -0,06% | | Z-Spread | -0,06% | | Tassazione capital gain | 32,16 | | Controvalore di regolamento | 9.754,07 | | Saldo totale flussi di cassa | 366,64 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9729,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 2,91 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -31,98 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 4,00 | | 15/08/2024 | Incasso cedola lorda | 60,00 | | 15/08/2024 | Tassazione cedola | -7,50 | | 15/02/2025 | Incasso cedola lorda | 60,00 | | 15/02/2025 | Tassazione cedola | -7,50 | | 15/08/2025 | Incasso cedola lorda | 60,00 | | 15/08/2025 | Tassazione cedola | -7,50 | | 15/08/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/08/2025 | Addebito disaggio di emissione | -4,63 | | 15/08/2025 | Tassazione capital gain | -32,16 |
|