| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 96,65 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1599193403 | | Descrizione | ROMANIA 19/04/2027 2,375% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 19/04/2017 | | Prezzo emissione | 99,683 | | Data rimborso | 19/04/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,375% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,61% | 3,16% | 3,30% | | Duration | 2,84 | 2,85 | 2,85 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,54% | | Z-Spread | 0,53% | | Tassazione capital gain | 40,72 | | Controvalore di regolamento | 9.680,97 | | Saldo totale flussi di cassa | 897,78 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9665,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 2,81 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -21,46 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 2,68 | | 19/04/2025 | Incasso cedola lorda | 237,50 | | 19/04/2025 | Tassazione cedola | -29,69 | | 19/04/2026 | Incasso cedola lorda | 237,50 | | 19/04/2026 | Tassazione cedola | -29,69 | | 19/04/2027 | Incasso cedola lorda | 237,50 | | 19/04/2027 | Tassazione cedola | -29,69 | | 19/04/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 19/04/2027 | Addebito disaggio di emissione | -3,96 | | 19/04/2027 | Tassazione capital gain | -40,72 |
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