| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,86 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005534281 | | Descrizione | BTP 28/03/2025 3,4% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 24/02/2023 | | Prezzo emissione | 99,530 | | Data rimborso | 28/03/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 28/03/2023 | | 0,3006 | | 28/09/2023 | | 1,7000 | | 28/03/2024 | | 1,7000 | | 28/09/2024 | | 1,7000 | | 28/03/2025 | | 1,7000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,61% | 3,15% | 3,15% | | Duration | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,08% | | Z-Spread | -0,09% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.026,88 | | Saldo totale flussi di cassa | 264,75 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9985,90 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 3,49 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -50,82 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 6,35 | | 28/09/2024 | Incasso cedola lorda | 170,00 | | 28/09/2024 | Tassazione cedola | -21,25 | | 28/03/2025 | Incasso cedola lorda | 170,00 | | 28/03/2025 | Tassazione cedola | -21,25 | | 28/03/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 28/03/2025 | Addebito disaggio di emissione | -5,87 | | 28/03/2025 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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