Dati operazione |
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Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 100,18 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | IT0005557084 | Descrizione | BTP 29/09/2025 3,6% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 27/07/2023 | Prezzo emissione | 99,880 | Data rimborso | 29/09/2025 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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29/09/2023 | | 0,6261 | 29/03/2024 | | 1,8000 | 29/09/2024 | | 1,8000 | 29/03/2025 | | 1,8000 | 29/09/2025 | | 1,8000 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,49% | 3,02% | 3,02% | Duration | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,03% | Z-Spread | -0,03% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.063,66 | Saldo totale flussi di cassa | 407,34 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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22/05/2024 | Pagamento nominale | -10018,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,57 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -52,83 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 6,60 | 29/09/2024 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 29/09/2024 | Tassazione cedola | -22,50 | 29/03/2025 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 29/03/2025 | Tassazione cedola | -22,50 | 29/09/2025 | Incasso cedola lorda | 180,00 | 29/09/2025 | Tassazione cedola | -22,50 | 29/09/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | 29/09/2025 | Addebito disaggio di emissione | -1,50 | 29/09/2025 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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