| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,79 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005584302 | | Descrizione | BTP 28/01/2026 3,2% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 27/02/2024 | | Prezzo emissione | 99,670 | | Data rimborso | 28/01/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 28/07/2024 | | 1,3363 | | 28/01/2025 | | 1,6000 | | 28/07/2025 | | 1,6000 | | 28/01/2026 | | 1,6000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,35% | 2,92% | 2,92% | | Duration | 1,64 | 1,65 | 1,65 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,04% | | Z-Spread | -0,04% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.043,89 | | Saldo totale flussi di cassa | 488,92 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9979,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,50 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -74,73 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 9,34 | | 28/07/2024 | Incasso cedola lorda | 133,63 | | 28/07/2024 | Tassazione cedola | -16,70 | | 28/01/2025 | Incasso cedola lorda | 160,00 | | 28/01/2025 | Tassazione cedola | -20,00 | | 28/07/2025 | Incasso cedola lorda | 160,00 | | 28/07/2025 | Tassazione cedola | -20,00 | | 28/01/2026 | Incasso cedola lorda | 160,00 | | 28/01/2026 | Tassazione cedola | -20,00 | | 28/01/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 28/01/2026 | Addebito disaggio di emissione | -4,12 | | 28/01/2026 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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