| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 95,13 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | FR0013131877 | | Descrizione | FRANCIA 25/05/2026 0,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 25/05/2015 | | Prezzo emissione | 98,690 | | Data rimborso | 25/05/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,04% | 2,67% | 2,96% | | Duration | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,23% | | Z-Spread | -0,23% | | Tassazione capital gain | 57,89 | | Controvalore di regolamento | 9.543,00 | | Saldo totale flussi di cassa | 513,98 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9513,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 13,39 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -49,59 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 6,20 | | 25/05/2024 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 25/05/2024 | Tassazione cedola | -6,25 | | 25/05/2025 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 25/05/2025 | Tassazione cedola | -6,25 | | 25/05/2026 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 25/05/2026 | Tassazione cedola | -6,25 | | 25/05/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 25/05/2026 | Addebito disaggio di emissione | -16,38 | | 25/05/2026 | Tassazione capital gain | -57,89 |
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