| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 95,95 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | BE0000337460 | | Descrizione | BELGIO 22/06/2026 1% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 20/01/2016 | | Prezzo emissione | 99,706 | | Data rimborso | 22/06/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,04% | 2,66% | 2,90% | | Duration | 2,05 | 2,06 | 2,06 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,22% | | Z-Spread | -0,22% | | Tassazione capital gain | 49,89 | | Controvalore di regolamento | 9.672,16 | | Saldo totale flussi di cassa | 536,78 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9595,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 2,94 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -91,54 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 11,44 | | 22/06/2024 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 22/06/2024 | Tassazione cedola | -12,50 | | 22/06/2025 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 22/06/2025 | Tassazione cedola | -12,50 | | 22/06/2026 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 22/06/2026 | Tassazione cedola | -12,50 | | 22/06/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 22/06/2026 | Addebito disaggio di emissione | -3,67 | | 22/06/2026 | Tassazione capital gain | -49,89 |
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