| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,61 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | ES00000126B2 | | Descrizione | SPAGNA 31/10/2024 2,75% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 20/06/2014 | | Prezzo emissione | 99,564 | | Data rimborso | 31/10/2024 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 31/10/2014 | | 1,0021 | | 31/10/2015 | | 2,7500 | | 31/10/2016 | | 2,7500 | | 31/10/2017 | | 2,7500 | | 31/10/2018 | | 2,7500 | | 31/10/2019 | | 2,7500 | | 31/10/2020 | | 2,7500 | | 31/10/2021 | | 2,7500 | | 31/10/2022 | | 2,7500 | | 31/10/2023 | | 2,7500 | | 31/10/2024 | | 2,7500 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,62% | 3,18% | 3,28% | | Duration | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,19% | | Z-Spread | -0,19% | | Tassazione capital gain | 4,64 | | Controvalore di regolamento | 10.089,94 | | Saldo totale flussi di cassa | 140,59 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9961,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 5,22 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -153,33 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 19,17 | | 31/10/2024 | Incasso cedola lorda | 275,00 | | 31/10/2024 | Tassazione cedola | -34,38 | | 31/10/2024 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 31/10/2024 | Addebito disaggio di emissione | -5,45 | | 31/10/2024 | Tassazione capital gain | -4,64 |
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