Dettagli calcolo - IT0005581506 - BOT 31/07/2024 ZC

IT0005581506 - BOT 31/07/2024 ZC - MOT

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento99,29
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005581506
DescrizioneBOT 31/07/2024 ZC
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione31/01/2024
Prezzo emissione98,130
Data rimborso31/07/2024
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedola30/360
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,78%3,29%3,29%
Duration0,190,190,19


Dati calcolati
I-Spread-0,06%
Z-Spread-0,06%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento9.938,29
Saldo totale flussi di cassa 61,71


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-9929,30
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Imposta sul disaggio-8,99
31/07/2024Rimborso nominale10000,00
31/07/2024Tassazione capital gain0,00