| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,88 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | DE000BU22023 | | Descrizione | GERMANIA 18/09/2025 3,1% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 20/07/2023 | | Prezzo emissione | 100,059 | | Data rimborso | 18/09/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 18/09/2024 | | 3,6096 | | 18/09/2025 | | 3,1000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,18% | 2,79% | 2,80% | | Duration | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,34% | | Z-Spread | -0,34% | | Tassazione capital gain | 1,50 | | Controvalore di regolamento | 10.215,70 | | Saldo totale flussi di cassa | 369,89 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9988,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -260,23 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 32,53 | | 18/09/2024 | Incasso cedola lorda | 360,96 | | 18/09/2024 | Tassazione cedola | -45,12 | | 18/09/2025 | Incasso cedola lorda | 310,00 | | 18/09/2025 | Tassazione cedola | -38,75 | | 18/09/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 18/09/2025 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 18/09/2025 | Tassazione capital gain | -1,50 |
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