Dettagli calcolo - IT0005580003 - BOT 14/01/2025 ZC

IT0005580003 - BOT 14/01/2025 ZC - MOT

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento97,70
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005580003
DescrizioneBOT 14/01/2025 ZC
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione12/01/2024
Prezzo emissione96,601
Data rimborso14/01/2025
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedola30/360
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,67%3,20%3,22%
Duration0,650,650,65


Dati calcolati
I-Spread-0,09%
Z-Spread-0,09%
Tassazione capital gain 1,45
Controvalore di regolamento9.796,86
Saldo totale flussi di cassa 201,69


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-9769,50
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Imposta sul disaggio-27,36
14/01/2025Rimborso nominale10000,00
14/01/2025Tassazione capital gain-1,45