| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 96,70 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | NL0011220108 | | Descrizione | OLANDA 15/07/2025 0,25% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 26/03/2015 | | Prezzo emissione | 98,620 | | Data rimborso | 15/07/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,250% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,23% | 2,83% | 3,18% | | Duration | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,36% | | Z-Spread | -0,36% | | Tassazione capital gain | 39,33 | | Controvalore di regolamento | 9.673,33 | | Saldo totale flussi di cassa | 313,85 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9670,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 15,33 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -21,32 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 2,66 | | 15/07/2024 | Incasso cedola lorda | 25,00 | | 15/07/2024 | Tassazione cedola | -3,12 | | 15/07/2025 | Incasso cedola lorda | 25,00 | | 15/07/2025 | Tassazione cedola | -3,12 | | 15/07/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/07/2025 | Addebito disaggio di emissione | -17,25 | | 15/07/2025 | Tassazione capital gain | -39,33 |
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