Dati operazione |
---|
Data di regolamento | 24/09/2024 | Prezzo di regolamento | 99,70 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
---|
Codice ISIN | DE000BU22007 | Descrizione | GERMANIA 13/03/2025 2,5% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 02/02/2023 | Prezzo emissione | 99,712 | Data rimborso | 13/03/2025 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 2,500% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
---|
Rendimento | 3,14% | 2,75% | 2,82% | Duration | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
Dati calcolati |
---|
I-Spread | -0,12% | Z-Spread | -0,12% | Tassazione capital gain | 2,96 | Controvalore di regolamento | 10.083,99 | Saldo totale flussi di cassa | 128,20 |
Flussi di cassa |
---|
Data | Descrizione | Importo |
---|
24/09/2024 | Pagamento nominale | -9970,00 | 24/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 24/09/2024 | Credito disaggio | 2,81 | 24/09/2024 | Rateo lordo | -133,49 | 24/09/2024 | Storno tassazione rateo | 16,69 | 13/03/2025 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 13/03/2025 | Tassazione cedola | -31,25 | 13/03/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | 13/03/2025 | Addebito disaggio di emissione | -3,60 | 13/03/2025 | Tassazione capital gain | -2,96 |
|