Dati operazione |
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Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 98,04 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | IT0005575482 | Descrizione | BOT 13/12/2024 ZC | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 14/12/2023 | Prezzo emissione | 96,547 | Data rimborso | 13/12/2024 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,59% | 3,13% | 3,14% | Duration | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,19% | Z-Spread | -0,19% | Tassazione capital gain | 0,23 | Controvalore di regolamento | 9.828,54 | Saldo totale flussi di cassa | 171,23 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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22/05/2024 | Pagamento nominale | -9804,30 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Imposta sul disaggio | -24,24 | 13/12/2024 | Rimborso nominale | 10000,00 | 13/12/2024 | Tassazione capital gain | -0,23 |
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