Dettagli calcolo - IT0005575482 - BOT 13/12/2024 ZC

IT0005575482 - BOT 13/12/2024 ZC - MOT

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento98,04
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005575482
DescrizioneBOT 13/12/2024 ZC
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione14/12/2023
Prezzo emissione96,547
Data rimborso13/12/2024
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedola30/360
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,59%3,13%3,14%
Duration0,560,560,56


Dati calcolati
I-Spread-0,19%
Z-Spread-0,19%
Tassazione capital gain 0,23
Controvalore di regolamento9.828,54
Saldo totale flussi di cassa 171,23


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-9804,30
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Imposta sul disaggio-24,24
13/12/2024Rimborso nominale10000,00
13/12/2024Tassazione capital gain-0,23