Dati operazione |
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Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 105,70 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | ES00000123C7 | Descrizione | SPAGNA 30/07/2026 5,9% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 15/03/2011 | Prezzo emissione | 98,936 | Data rimborso | 30/07/2026 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 5,900% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,16% | 2,45% | 2,45% | Duration | 2,03 | 2,05 | 2,05 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,07% | Z-Spread | -0,09% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.977,63 | Saldo totale flussi di cassa | 557,82 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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22/05/2024 | Pagamento nominale | -10570,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 11,41 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -478,90 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 59,86 | 30/07/2024 | Incasso cedola lorda | 590,00 | 30/07/2024 | Tassazione cedola | -73,75 | 30/07/2025 | Incasso cedola lorda | 590,00 | 30/07/2025 | Tassazione cedola | -73,75 | 30/07/2026 | Incasso cedola lorda | 590,00 | 30/07/2026 | Tassazione cedola | -73,75 | 30/07/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | 30/07/2026 | Addebito disaggio di emissione | -13,30 | 30/07/2026 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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