Dettagli calcolo - IT0005567778 - BOT 14/10/2024 ZC

IT0005567778 - BOT 14/10/2024 ZC - MOT

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento98,58
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005567778
DescrizioneBOT 14/10/2024 ZC
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione13/10/2023
Prezzo emissione96,137
Data rimborso14/10/2024
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedola30/360
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,68%3,17%3,17%
Duration0,400,400,40


Dati calcolati
I-Spread-0,14%
Z-Spread-0,14%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento9.877,07
Saldo totale flussi di cassa 122,93


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-9858,00
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Imposta sul disaggio-19,07
14/10/2024Rimborso nominale10000,00
14/10/2024Tassazione capital gain0,00