Dati operazione |
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Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 98,58 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | IT0005567778 | Descrizione | BOT 14/10/2024 ZC | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 13/10/2023 | Prezzo emissione | 96,137 | Data rimborso | 14/10/2024 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,68% | 3,17% | 3,17% | Duration | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,14% | Z-Spread | -0,14% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 9.877,07 | Saldo totale flussi di cassa | 122,93 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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22/05/2024 | Pagamento nominale | -9858,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Imposta sul disaggio | -19,07 | 14/10/2024 | Rimborso nominale | 10000,00 | 14/10/2024 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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