| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,95 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005499311 | | Descrizione | BTP 30/05/2024 1,75% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 29/06/2022 | | Prezzo emissione | 100,240 | | Data rimborso | 30/05/2024 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,750% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 4,05% | 3,54% | 3,82% | | Duration | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,20% | | Z-Spread | 0,20% | | Tassazione capital gain | 0,61 | | Controvalore di regolamento | 10.068,30 | | Saldo totale flussi di cassa | 7,65 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9995,10 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -83,66 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 10,46 | | 30/05/2024 | Incasso cedola lorda | 87,50 | | 30/05/2024 | Tassazione cedola | -10,94 | | 30/05/2024 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 30/05/2024 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 30/05/2024 | Tassazione capital gain | -0,61 |
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