| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 100,19 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | DE000BU22056 | | Descrizione | GERMANIA 18/06/2026 2,9% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1 | | Data emissione | 25/04/2024 | | Prezzo emissione | 99,977 | | Data rimborso | 18/06/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 18/06/2025 | | 3,3279 | | 18/06/2026 | | 2,9000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,80% | 2,44% | 2,44% | | Duration | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,45% | | Z-Spread | -0,46% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.037,73 | | Saldo totale flussi di cassa | 506,92 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -10019,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,01 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -21,42 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 2,68 | | 18/06/2025 | Incasso cedola lorda | 332,79 | | 18/06/2025 | Tassazione cedola | -41,60 | | 18/06/2026 | Incasso cedola lorda | 290,00 | | 18/06/2026 | Tassazione cedola | -36,25 | | 18/06/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 18/06/2026 | Addebito disaggio di emissione | -0,29 | | 18/06/2026 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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