| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 100,78 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | FR0010916924 | | Descrizione | FRANCIA 25/04/2026 3,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 25/04/2010 | | Prezzo emissione | 99,470 | | Data rimborso | 25/04/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,08% | 2,64% | 2,64% | | Duration | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,22% | | Z-Spread | -0,23% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.094,81 | | Saldo totale flussi di cassa | 511,06 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -10078,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 5,83 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -25,87 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 3,23 | | 25/04/2025 | Incasso cedola lorda | 350,00 | | 25/04/2025 | Tassazione cedola | -43,75 | | 25/04/2026 | Incasso cedola lorda | 350,00 | | 25/04/2026 | Tassazione cedola | -43,75 | | 25/04/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 25/04/2026 | Addebito disaggio di emissione | -6,63 | | 25/04/2026 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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