Dettagli calcolo - IT0005555963 - BOT 12/07/2024 ZC

IT0005555963 - BOT 12/07/2024 ZC - MOT

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento99,48
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005555963
DescrizioneBOT 12/07/2024 ZC
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione14/07/2023
Prezzo emissione96,162
Data rimborso12/07/2024
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedola30/360
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,82%3,32%3,32%
Duration0,140,140,14


Dati calcolati
I-Spread-0,02%
Z-Spread-0,02%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento9.954,61
Saldo totale flussi di cassa 45,39


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-9947,90
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Imposta sul disaggio-6,71
12/07/2024Rimborso nominale10000,00
12/07/2024Tassazione capital gain0,00