| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,75 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | DE0001104883 | | Descrizione | GERMANIA 14/06/2024 0,2% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 19/05/2022 | | Prezzo emissione | 99,822 | | Data rimborso | 14/06/2024 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,200% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 4,20% | 3,66% | 4,16% | | Duration | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,35% | | Z-Spread | 0,35% | | Tassazione capital gain | 3,01 | | Controvalore di regolamento | 9.989,65 | | Saldo totale flussi di cassa | 22,62 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9975,40 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 2,16 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -18,75 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 2,34 | | 14/06/2024 | Incasso cedola lorda | 20,00 | | 14/06/2024 | Tassazione cedola | -2,50 | | 14/06/2024 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 14/06/2024 | Addebito disaggio di emissione | -2,22 | | 14/06/2024 | Tassazione capital gain | -3,01 |
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