Dati operazione |
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Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 97,98 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | AT0000A308C5 | Descrizione | AUSTRIA 15/07/2026 2% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 28/09/2022 | Prezzo emissione | 99,617 | Data rimborso | 15/07/2026 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 2,000% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,98% | 2,61% | 2,72% | Duration | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,26% | Z-Spread | -0,26% | Tassazione capital gain | 22,54 | Controvalore di regolamento | 9.945,13 | Saldo totale flussi di cassa | 552,54 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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22/05/2024 | Pagamento nominale | -9798,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 2,08 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -170,53 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 21,32 | 15/07/2024 | Incasso cedola lorda | 200,00 | 15/07/2024 | Tassazione cedola | -25,00 | 15/07/2025 | Incasso cedola lorda | 200,00 | 15/07/2025 | Tassazione cedola | -25,00 | 15/07/2026 | Incasso cedola lorda | 200,00 | 15/07/2026 | Tassazione cedola | -25,00 | 15/07/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/07/2026 | Addebito disaggio di emissione | -4,79 | 15/07/2026 | Tassazione capital gain | -22,54 |
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