| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 96,64 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1346201616 | | Descrizione | POLONIA 19/01/2026 1,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 18/01/2016 | | Prezzo emissione | 99,613 | | Data rimborso | 19/01/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,62% | 3,17% | 3,42% | | Duration | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,22% | | Z-Spread | 0,22% | | Tassazione capital gain | 41,20 | | Controvalore di regolamento | 9.704,43 | | Saldo totale flussi di cassa | 512,03 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9664,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 4,03 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -50,81 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 6,35 | | 19/01/2025 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 19/01/2025 | Tassazione cedola | -18,75 | | 19/01/2026 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 19/01/2026 | Tassazione cedola | -18,75 | | 19/01/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 19/01/2026 | Addebito disaggio di emissione | -4,84 | | 19/01/2026 | Tassazione capital gain | -41,20 |
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