| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 100,18 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005514473 | | Descrizione | BTP 15/01/2026 3,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 17/10/2022 | | Prezzo emissione | 99,900 | | Data rimborso | 15/01/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 15/01/2023 | | 0,8560 | | 15/07/2023 | | 1,7500 | | 15/01/2024 | | 1,7500 | | 15/07/2024 | | 1,7500 | | 15/01/2025 | | 1,7500 | | 15/07/2025 | | 1,7500 | | 15/01/2026 | | 1,7500 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,41% | 2,96% | 2,96% | | Duration | 1,60 | 1,61 | 1,61 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,01% | | Z-Spread | 0,00% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.125,09 | | Saldo totale flussi di cassa | 486,14 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -10018,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,61 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -123,08 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 15,38 | | 15/07/2024 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 15/07/2024 | Tassazione cedola | -21,88 | | 15/01/2025 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 15/01/2025 | Tassazione cedola | -21,88 | | 15/07/2025 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 15/07/2025 | Tassazione cedola | -21,88 | | 15/01/2026 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 15/01/2026 | Tassazione cedola | -21,88 | | 15/01/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/01/2026 | Addebito disaggio di emissione | -1,25 | | 15/01/2026 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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