| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 95,78 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | ES00000128H5 | | Descrizione | SPAGNA 31/10/2026 1,3% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 26/07/2016 | | Prezzo emissione | 99,862 | | Data rimborso | 31/10/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 31/10/2016 | | 0,3455 | | 31/10/2017 | | 1,3000 | | 31/10/2018 | | 1,3000 | | 31/10/2019 | | 1,3000 | | 31/10/2020 | | 1,3000 | | 31/10/2021 | | 1,3000 | | 31/10/2022 | | 1,3000 | | 31/10/2023 | | 1,3000 | | 31/10/2024 | | 1,3000 | | 31/10/2025 | | 1,3000 | | 31/10/2026 | | 1,3000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,12% | 2,73% | 2,95% | | Duration | 2,40 | 2,41 | 2,41 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,06% | | Z-Spread | -0,06% | | Tassazione capital gain | 52,34 | | Controvalore di regolamento | 9.640,12 | | Saldo totale flussi di cassa | 647,06 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9578,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 1,31 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -72,49 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 9,06 | | 31/10/2024 | Incasso cedola lorda | 130,00 | | 31/10/2024 | Tassazione cedola | -16,25 | | 31/10/2025 | Incasso cedola lorda | 130,00 | | 31/10/2025 | Tassazione cedola | -16,25 | | 31/10/2026 | Incasso cedola lorda | 130,00 | | 31/10/2026 | Tassazione cedola | -16,25 | | 31/10/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 31/10/2026 | Addebito disaggio di emissione | -1,73 | | 31/10/2026 | Tassazione capital gain | -52,34 |
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