| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 96,65 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1887498282 | | Descrizione | UNGHERIA 22/10/2025 1,25% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 02/10/2018 | | Prezzo emissione | 98,621 | | Data rimborso | 22/10/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 22/10/2018 | | 0,0685 | | 22/10/2019 | | 1,2500 | | 22/10/2020 | | 1,2500 | | 22/10/2021 | | 1,2500 | | 22/10/2022 | | 1,2500 | | 22/10/2023 | | 1,2500 | | 22/10/2024 | | 1,2500 | | 22/10/2025 | | 1,2500 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,72% | 3,26% | 3,54% | | Duration | 1,40 | 1,41 | 1,41 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,23% | | Z-Spread | 0,22% | | Tassazione capital gain | 38,41 | | Controvalore di regolamento | 9.714,90 | | Saldo totale flussi di cassa | 448,21 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9665,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 13,77 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -72,77 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 9,10 | | 22/10/2024 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 22/10/2024 | Tassazione cedola | -15,62 | | 22/10/2025 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 22/10/2025 | Tassazione cedola | -15,62 | | 22/10/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 22/10/2025 | Addebito disaggio di emissione | -17,24 | | 22/10/2025 | Tassazione capital gain | -38,41 |
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