Dati operazione |
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Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 103,70 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | GR0128014710 | Descrizione | REPUBBLICA GRECA 24/02/2027 STEP UP | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1 | Data emissione | 24/02/2012 | Prezzo emissione | 100,000 | Data rimborso | 24/02/2027 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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24/02/2013 | | 2,0000 | 24/02/2014 | | 2,0000 | 24/02/2015 | | 2,0000 | 24/02/2016 | | 3,0000 | 24/02/2017 | | 3,0000 | 24/02/2018 | | 3,0000 | 24/02/2019 | | 3,0000 | 24/02/2020 | | 3,0000 | 24/02/2021 | | 3,6500 | 24/02/2022 | | 4,3000 | 24/02/2023 | | 4,3000 | 24/02/2024 | | 4,3000 | 24/02/2025 | | 4,3000 | 24/02/2026 | | 4,3000 | 24/02/2027 | | 4,3000 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,88% | 2,36% | 2,36% | Duration | 2,64 | 2,65 | 2,65 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,22% | Z-Spread | -0,24% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.460,43 | Saldo totale flussi di cassa | 668,32 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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22/05/2024 | Pagamento nominale | -10370,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -103,35 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 12,92 | 24/02/2025 | Incasso cedola lorda | 430,00 | 24/02/2025 | Tassazione cedola | -53,75 | 24/02/2026 | Incasso cedola lorda | 430,00 | 24/02/2026 | Tassazione cedola | -53,75 | 24/02/2027 | Incasso cedola lorda | 430,00 | 24/02/2027 | Tassazione cedola | -53,75 | 24/02/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | 24/02/2027 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | 24/02/2027 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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