Dati operazione |
---|
Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 97,52 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
---|
Codice ISIN | IT0005370306 | Descrizione | BTP 15/07/2026 2,1% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 15/04/2019 | Prezzo emissione | 100,380 | Data rimborso | 15/07/2026 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 2,100% | Periodicità cedola | Semestrale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
---|
Rendimento | 3,33% | 2,92% | 3,06% | Duration | 2,09 | 2,10 | 2,10 |
Dati calcolati |
---|
I-Spread | 0,10% | Z-Spread | 0,09% | Tassazione capital gain | 31,00 | Controvalore di regolamento | 9.816,62 | Saldo totale flussi di cassa | 611,78 |
Flussi di cassa |
---|
Data | Descrizione | Importo |
---|
22/05/2024 | Pagamento nominale | -9752,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -73,85 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 9,23 | 15/07/2024 | Incasso cedola lorda | 105,00 | 15/07/2024 | Tassazione cedola | -13,12 | 15/01/2025 | Incasso cedola lorda | 105,00 | 15/01/2025 | Tassazione cedola | -13,12 | 15/07/2025 | Incasso cedola lorda | 105,00 | 15/07/2025 | Tassazione cedola | -13,12 | 15/01/2026 | Incasso cedola lorda | 105,00 | 15/01/2026 | Tassazione cedola | -13,12 | 15/07/2026 | Incasso cedola lorda | 105,00 | 15/07/2026 | Tassazione cedola | -13,12 | 15/07/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/07/2026 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | 15/07/2026 | Tassazione capital gain | -31,00 |
|