| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,00 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005282527 | | Descrizione | BTP 15/11/2024 1,45% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 15/09/2017 | | Prezzo emissione | 99,560 | | Data rimborso | 15/11/2024 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 15/11/2017 | | 0,2423 | | 15/05/2018 | | 0,7250 | | 15/11/2018 | | 0,7250 | | 15/05/2019 | | 0,7250 | | 15/11/2019 | | 0,7250 | | 15/05/2020 | | 0,7250 | | 15/11/2020 | | 0,7250 | | 15/05/2021 | | 0,7250 | | 15/11/2021 | | 0,7250 | | 15/05/2022 | | 0,7250 | | 15/11/2022 | | 0,7250 | | 15/05/2023 | | 0,7250 | | 15/11/2023 | | 0,7250 | | 15/05/2024 | | 0,7250 | | 15/11/2024 | | 0,7250 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,58% | 3,13% | 3,39% | | Duration | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,23% | | Z-Spread | -0,23% | | Tassazione capital gain | 12,13 | | Controvalore di regolamento | 9.897,29 | | Saldo totale flussi di cassa | 148,52 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9900,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 5,13 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -2,76 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 0,34 | | 15/11/2024 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 15/11/2024 | Tassazione cedola | -9,06 | | 15/11/2024 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/11/2024 | Addebito disaggio di emissione | -5,50 | | 15/11/2024 | Tassazione capital gain | -12,13 |
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