| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,26 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | DE0001104909 | | Descrizione | GERMANIA 12/12/2024 2,2% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 10/11/2022 | | Prezzo emissione | 99,832 | | Data rimborso | 12/12/2024 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 12/12/2023 | | 2,3929 | | 12/12/2024 | | 2,2000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,54% | 3,10% | 3,26% | | Duration | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,24% | | Z-Spread | -0,24% | | Tassazione capital gain | 8,65 | | Controvalore di regolamento | 10.009,98 | | Saldo totale flussi di cassa | 171,77 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9926,30 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 1,54 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -97,39 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 12,17 | | 12/12/2024 | Incasso cedola lorda | 220,00 | | 12/12/2024 | Tassazione cedola | -27,50 | | 12/12/2024 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 12/12/2024 | Addebito disaggio di emissione | -2,10 | | 12/12/2024 | Tassazione capital gain | -8,65 |
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