| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 103,58 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | FR0000571150 | | Descrizione | FRANCIA 25/10/2025 6% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 25/10/1993 | | Prezzo emissione | 95,298 | | Data rimborso | 25/10/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 6,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,37% | 2,64% | 2,64% | | Duration | 1,37 | 1,38 | 1,38 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,12% | | Z-Spread | -0,12% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.603,18 | | Saldo totale flussi di cassa | 388,04 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -10358,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 56,16 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -344,39 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 43,05 | | 25/10/2024 | Incasso cedola lorda | 600,00 | | 25/10/2024 | Tassazione cedola | -75,00 | | 25/10/2025 | Incasso cedola lorda | 600,00 | | 25/10/2025 | Tassazione cedola | -75,00 | | 25/10/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 25/10/2025 | Addebito disaggio di emissione | -58,78 | | 25/10/2025 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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