| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,32 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | ES0000012E85 | | Descrizione | SPAGNA 30/07/2024 0,25% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 16/04/2019 | | Prezzo emissione | 100,390 | | Data rimborso | 30/07/2024 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,250% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,93% | 3,43% | 3,89% | | Duration | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 0,09% | | Z-Spread | 0,08% | | Tassazione capital gain | 8,47 | | Controvalore di regolamento | 9.949,95 | | Saldo totale flussi di cassa | 63,46 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9932,20 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -20,29 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 2,54 | | 30/07/2024 | Incasso cedola lorda | 25,00 | | 30/07/2024 | Tassazione cedola | -3,12 | | 30/07/2024 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 30/07/2024 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 30/07/2024 | Tassazione capital gain | -8,47 |
|