| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 100,24 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | ES00000126A4 | | Descrizione | SPAGNA 30/11/2024 1,8% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 30/11/2013 | | Prezzo emissione | 99,655 | | Data rimborso | 30/11/2024 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,800% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 1,34% | 1,11% | 1,11% | | Duration | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -2,45% | | Z-Spread | -2,45% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.094,59 | | Saldo totale flussi di cassa | 58,60 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -10023,80 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 4,11 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -85,60 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 10,70 | | 30/11/2024 | Incasso cedola lorda | 180,00 | | 30/11/2024 | Tassazione cedola | -22,50 | | 30/11/2024 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 30/11/2024 | Addebito disaggio di emissione | -4,31 | | 30/11/2024 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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